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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
AH Fonds commercial | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 034.00 | 11 164.00 | 19 870.00 | 31 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 076.00 | 37 268.00 | 35 807.00 | 73 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 122.00 | 57 198.00 | 311 923.00 | 369 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 121.00 | | 401 121.00 | 401 121.00 |
BZ Autres créances | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 98 157.00 | | 98 157.00 | 98 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 090.00 | | 1 017 090.00 | 1 017 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 212.00 | 57 198.00 | 1 329 013.00 | 1 386 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 980.00 | 89 374.00 | | 177 980.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 549.00 | 88 607.00 | | 92 549.00 |
DL TOTAL (I) | 303 530.00 | 210 982.00 | | 303 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 330.00 | 434 408.00 | | 366 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 020.00 | 2 480.00 | | 18 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 297.00 | 271 100.00 | | 307 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 364.00 | 73 328.00 | | 91 364.00 |
EA Autres dettes | 242 473.00 | 196 915.00 | | 242 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 483.00 | 978 231.00 | | 1 025 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 013.00 | 1 189 213.00 | | 1 329 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 104 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 666.00 | | | 231 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 932.00 | | 8 178.00 | 97 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 658.00 | 23 541.00 | 2 000.00 | 35 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 1 094.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 986.00 | 22 446.00 | 2 000.00 | 27 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 297.00 | 307 297.00 | | 307 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 473.00 | 242 473.00 | | 242 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
UX Autres créances clients | 401 121.00 | 401 121.00 | | 401 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 548.00 | 87 835.00 | 273 712.00 | 361 548.00 |
VI Groupe et associés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 244.00 | 428 918.00 | 33 326.00 | 462 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 484.00 | 751 771.00 | 273 712.00 | 1 025 484.00 |