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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
AH Fonds commercial | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 700.00 | 17 848.00 | 23 852.00 | 41 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 892.00 | 52 026.00 | 25 866.00 | 77 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 604.00 | 78 640.00 | 315 964.00 | 394 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BT Marchandises | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 202.00 | | 181 202.00 | 181 202.00 |
BZ Autres créances | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 242 269.00 | | 242 269.00 | 242 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 546.00 | | 990 546.00 | 990 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 150.00 | 78 640.00 | 1 306 510.00 | 1 385 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 528.00 | 177 980.00 | | 270 528.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 437.00 | 92 549.00 | | 17 437.00 |
DL TOTAL (I) | 320 968.00 | 303 530.00 | | 320 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 455.00 | 366 330.00 | | 276 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 475.00 | 18 020.00 | | 14 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 109.00 | 307 297.00 | | 366 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 454.00 | 91 364.00 | | 116 454.00 |
EA Autres dettes | 212 050.00 | 242 473.00 | | 212 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 543.00 | 1 025 483.00 | | 985 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 510.00 | 1 329 013.00 | | 1 306 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 122.00 | | 25 483.00 | 369 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 666.00 | | | 231 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 110.00 | | 15 483.00 | 104 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 346.00 | | 10 000.00 | 33 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 198.00 | 21 442.00 | | 57 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 432.00 | 21 442.00 | | 48 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 109.00 | 366 109.00 | | 366 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 050.00 | 212 050.00 | | 212 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
UX Autres créances clients | 181 202.00 | 181 202.00 | | 181 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 455.00 | 90 146.00 | 186 309.00 | 276 455.00 |
VI Groupe et associés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 588.00 | 218 262.00 | 43 326.00 | 261 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 543.00 | 799 234.00 | 186 309.00 | 985 543.00 |