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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 727.00 | 45 374.00 | 66 353.00 | 111 727.00 |
040 Immobilisations financières | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 113.00 | 45 374.00 | 89 739.00 | 135 113.00 |
060 Stock marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 190.00 | | 119 190.00 | 119 190.00 |
072 Créances – Autres | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
084 Disponibilités | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 189.00 | | 173 189.00 | 173 189.00 |
110 Total général Actif | 308 303.00 | 45 374.00 | 262 929.00 | 308 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 688.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 115 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 306.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 933.00 | | | 130 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 556.00 | | | 13 556.00 |