| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 106.00 | 759.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 560.00 | 62 542.00 | 50 019.00 | 112 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 201.00 | 62 648.00 | 74 554.00 | 137 201.00 |
BT Marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BZ Autres créances | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CF Disponibilités | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 711.00 | | 124 711.00 | 124 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 912.00 | 62 648.00 | 199 264.00 | 261 912.00 |
CU Autres participations | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
DH Report à nouveau | 38 796.00 | 28 499.00 | | 38 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 563.00 | 10 297.00 | | 32 563.00 |
DL TOTAL (I) | 88 071.00 | 55 508.00 | | 88 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 763.00 | 46 254.00 | | 38 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 340.00 | | 11 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 576.00 | 28 078.00 | | 8 576.00 |
EA Autres dettes | 47 955.00 | 5 962.00 | | 47 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 783.00 | 115 139.00 | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 194.00 | 207 421.00 | | 111 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 264.00 | 262 929.00 | | 199 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 343.00 | 174 115.00 | | 88 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 113.00 | | 2 088.00 | 135 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 727.00 | | 1 698.00 | 111 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 386.00 | | 390.00 | 23 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 374.00 | 17 274.00 | | 45 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 374.00 | 17 274.00 | | 45 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VC Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 081.00 | 10 230.00 | 22 851.00 | 33 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VP Divers | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 568.00 | 69 671.00 | 3 897.00 | 73 568.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 674.00 | 82 823.00 | 22 851.00 | 105 674.00 |