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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 151.00 | 66.00 | 14 085.00 | 14 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 418.00 | 66.00 | 40 352.00 | 40 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BZ Autres créances | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CF Disponibilités | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 182.00 | 66.00 | 48 116.00 | 48 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 997.00 | | | -15 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 997.00 | | | -15 997.00 |
DL TOTAL (I) | -14 997.00 | | | -14 997.00 |
DP Provisions pour risques | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 542.00 | 17 549.00 | | 44 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 418.00 | | 4 829.00 | 40 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 152.00 | | 4 829.00 | 14 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 1 936.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 1 936.00 | | 66.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 764.00 | 3 647.00 | | 7 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 764.00 | 3 647.00 | | 7 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 611.00 | 13 621.00 | 30 990.00 | 44 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 985.00 | 6 756.00 | 24 229.00 | 30 985.00 |
VI Groupe et associés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 532.00 | 44 542.00 | 30 990.00 | 75 532.00 |