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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 980.00 | 5 960.00 | 13 020.00 | 18 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 247.00 | 5 960.00 | 39 287.00 | 45 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CF Disponibilités | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 700.00 | 5 960.00 | 101 740.00 | 107 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | -4 591.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 499.00 | 35 175.00 | | 14 499.00 |
DL TOTAL (I) | 46 084.00 | 31 584.00 | | 46 084.00 |
DP Provisions pour risques | 19 844.00 | 15 417.00 | | 19 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 844.00 | 15 417.00 | | 19 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 229.00 | 30 985.00 | | 24 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 2 329.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 132.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828.00 | 22 065.00 | | 2 828.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 3 700.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 811.00 | 65 211.00 | | 35 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 740.00 | 112 213.00 | | 101 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 350.00 | 40 982.00 | | 25 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | 1 979.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | 1 979.00 | | 3 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 230.00 | 13 769.00 | 10 461.00 | 24 230.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 812.00 | 25 351.00 | 10 461.00 | 35 812.00 |