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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 6.00 | 494.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555.00 | 108.00 | 447.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 953.00 | 114.00 | 1 296 839.00 | 1 296 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 129 952.00 | | 129 952.00 | 129 952.00 |
CF Disponibilités | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 912.00 | | 174 912.00 | 174 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 865.00 | 114.00 | 1 471 751.00 | 1 471 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 294 098.00 | | 1 294 098.00 | 1 294 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 600.00 | 253 600.00 | | 253 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
DG Autres réserves | 275 727.00 | 135 877.00 | | 275 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 445.00 | 139 849.00 | | 98 445.00 |
DK Provisions réglementées | 18 334.00 | 10 234.00 | | 18 334.00 |
DL TOTAL (I) | 671 465.00 | 564 921.00 | | 671 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 578.00 | 502 749.00 | | 425 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 282.00 | 337 728.00 | | 335 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 1 858.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | 24 440.00 | | 11 644.00 |
EA Autres dettes | 25 761.00 | 27 575.00 | | 25 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 285.00 | 894 350.00 | | 800 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 751.00 | 1 459 271.00 | | 1 471 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 202.00 | 475 821.00 | | 437 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 972.00 | | 94 972.00 | 94 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 972.00 | | 94 972.00 | 94 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 148.00 | 25 099.00 | | 25 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 100.00 | -8 100.00 | | -8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 991.00 | -1 031.00 | | -1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 151.00 | 248 325.00 | | 202 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 707.00 | 108 476.00 | | 103 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 445.00 | 139 849.00 | | 98 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 898.00 | | 1 055.00 | 1 295 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 898.00 | | | 1 295 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | | |