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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 340.00 | 160.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555.00 | 478.00 | 77.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 585.00 | 759 818.00 | 650 767.00 | 1 410 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CF Disponibilités | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 523.00 | | 121 523.00 | 121 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 108.00 | 759 818.00 | 772 290.00 | 1 532 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 407 730.00 | 759 000.00 | 648 730.00 | 1 407 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 600.00 | 253 600.00 | | 253 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
DG Autres réserves | 456 446.00 | 374 171.00 | | 456 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 280.00 | 82 274.00 | | -626 280.00 |
DK Provisions réglementées | 34 534.00 | 26 434.00 | | 34 534.00 |
DL TOTAL (I) | 143 659.00 | 761 840.00 | | 143 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 249.00 | 363 083.00 | | 277 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 307.00 | 282 247.00 | | 315 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 638.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 481.00 | 26 049.00 | | 17 481.00 |
EA Autres dettes | 16 520.00 | 21 683.00 | | 16 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 631.00 | 695 699.00 | | 628 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 290.00 | 1 457 539.00 | | 772 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 307.00 | | | 315 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 100.00 | -8 100.00 | | -8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 426.00 | -7 292.00 | | -2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 186.00 | 189 361.00 | | 234 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 467.00 | 107 087.00 | | 860 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 280.00 | 82 274.00 | | -626 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 585.00 | | | 1 410 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 530.00 | | | 1 409 530.00 |