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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 200.00 | 278.00 | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 321.00 | 971.00 | 7 350.00 | 8 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 986.00 | 5 665.00 | 22 321.00 | 27 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 385.00 | 8 836.00 | 47 549.00 | 56 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 088.00 | 243.00 | 276 845.00 | 277 088.00 |
BZ Autres créances | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
CF Disponibilités | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 849.00 | 243.00 | 332 606.00 | 332 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 234.00 | 9 079.00 | 380 155.00 | 389 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 207.00 | 64 289.00 | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 75 496.00 | 65 289.00 | | 75 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 319.00 | 20 593.00 | | 61 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 1 962.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 926.00 | 10 594.00 | | 43 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 470.00 | 42 628.00 | | 103 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 888.00 | 125 059.00 | | 58 888.00 |
EA Autres dettes | 22 057.00 | 11 710.00 | | 22 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 659.00 | 212 547.00 | | 304 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 155.00 | 277 836.00 | | 380 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 659.00 | 201 952.00 | | 304 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 373 269.00 | | 1 373 269.00 | 1 373 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 269.00 | | 1 373 269.00 | 1 373 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 089.00 | 11 901.00 | | 20 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 260.00 | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 260.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 146.00 | 997.00 | | -3 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 12 910.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 387.00 | 946 771.00 | | 1 393 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 180.00 | 882 483.00 | | 1 383 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 207.00 | 64 289.00 | | 10 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 209.00 | | 21 176.00 | 35 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | | 21 176.00 | 15 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974.00 | 6 862.00 | | 1 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 1 239.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 5 623.00 | | 1 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 256 028.00 | 256 028.00 | | 256 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VB T. V. A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 294.00 | 316 294.00 | | 316 294.00 |
VW T.V.A. | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 733.00 | 260 733.00 | | 260 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 6 032.00 | | 4 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 444.00 | 15 393.00 | | 11 444.00 |
ST Autres comptes | 81 097.00 | 54 367.00 | | 81 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 369.00 | 38 586.00 | | 39 369.00 |
YT Sous‐traitance | 176 951.00 | 81 287.00 | | 176 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 285.00 | 10 212.00 | | 10 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | 258.00 | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | 6 290.00 | | 5 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 540.00 | 110 598.00 | | 144 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 342.00 | 67 039.00 | | 122 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 421.00 | 199 846.00 | | 333 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |