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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 2 597.00 | 771.00 | 3 368.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 920.00 | 2 721.00 | 7 199.00 | 9 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 361.00 | 12 825.00 | 16 537.00 | 29 361.00 |
BF Prêts | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 850.00 | 18 142.00 | 43 708.00 | 61 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 883.00 | 243.00 | 241 640.00 | 241 883.00 |
BZ Autres créances | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CF Disponibilités | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 384.00 | 243.00 | 309 141.00 | 309 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 234.00 | 18 385.00 | 352 849.00 | 371 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 396.00 | 64 189.00 | | 74 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 593.00 | 10 207.00 | | -9 593.00 |
DL TOTAL (I) | 65 903.00 | 75 496.00 | | 65 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 61 319.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 186.00 | 15 000.00 | | 15 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 104.00 | 43 926.00 | | 65 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 438.00 | 103 470.00 | | 72 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 234.00 | 58 888.00 | | 75 234.00 |
EA Autres dettes | 8 984.00 | 22 057.00 | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 946.00 | 304 659.00 | | 286 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 849.00 | 380 155.00 | | 352 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 842.00 | 304 659.00 | | 221 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 007.00 | | 1 226 007.00 | 1 226 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 007.00 | | 1 226 007.00 | 1 226 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 849.00 | 20 089.00 | | 11 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 3 146.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 3 146.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -3 146.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 872.00 | 1 393 387.00 | | 1 237 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 465.00 | 1 383 180.00 | | 1 247 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 593.00 | 10 207.00 | | -9 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 385.00 | | 35 667.00 | 56 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 202.00 | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 202.00 | 61 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 478.00 | | 890.00 | 17 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 307.00 | | 2 974.00 | 36 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 31 803.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 836.00 | 9 306.00 | | 8 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 397.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 8 910.00 | | 6 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243.00 | | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UP Prêts | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 218 956.00 | 218 956.00 | | 218 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VB T. V. A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VP Divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 143.00 | 276 143.00 | | 276 143.00 |
VW T.V.A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 842.00 | 221 842.00 | | 221 842.00 |