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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 11 764.00 | 23 236.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 202.00 | 1 148.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 035.00 | 11 966.00 | 291 069.00 | 303 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 100 028.00 | | 100 028.00 | 100 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 462.00 | | 118 462.00 | 118 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 497.00 | 11 966.00 | 409 532.00 | 421 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
DL TOTAL (I) | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 760.00 | | | 262 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 621.00 | | | 341 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 532.00 | | | 409 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 760.00 | 50 340.00 | 171 675.00 | 262 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 597.00 | 12 097.00 | 1 500.00 | 13 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 621.00 | 129 201.00 | 171 675.00 | 341 621.00 |