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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 032.00 | 24 076.00 | 14 956.00 | 39 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 472.00 | 878.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 847.00 | 24 547.00 | 295 300.00 | 319 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BT Marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BZ Autres créances | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CF Disponibilités | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 259.00 | 24 547.00 | 394 711.00 | 419 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 638.00 | 62 910.00 | | 16 638.00 |
DL TOTAL (I) | 84 548.00 | 67 910.00 | | 84 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 303.00 | 262 760.00 | | 231 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 108.00 | 34 964.00 | | 26 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 12 675.00 | | 18 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 331.00 | 31 222.00 | | 34 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 163.00 | 341 621.00 | | 310 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 711.00 | 409 532.00 | | 394 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 966.00 | 12 582.00 | | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966.00 | 12 582.00 | | 11 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 303.00 | 51 279.00 | 159 570.00 | 231 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 316.00 | 22 416.00 | 3 900.00 | 26 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 163.00 | 130 139.00 | 159 570.00 | 310 163.00 |