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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 641.00 | | 403 641.00 | 403 641.00 |
BZ Autres créances | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CF Disponibilités | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 223.00 | | 455 223.00 | 455 223.00 |
CU Autres participations | 403 596.00 | | 403 596.00 | 403 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
DL TOTAL (I) | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 966.00 | | | 375 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 605.00 | | | 376 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 223.00 | | | 455 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 709.00 | | | 91 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 403 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VC Groupe et associés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 966.00 | 59 319.00 | 240 348.00 | 375 966.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 605.00 | 59 958.00 | 240 348.00 | 376 605.00 |