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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 641.00 | | 403 641.00 | 403 641.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 830.00 | | 424 830.00 | 424 830.00 |
CU Autres participations | 403 596.00 | | 403 596.00 | 403 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 663.00 | 74 617.00 | | -3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 74 955.00 | 78 617.00 | | 74 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 405.00 | 375 966.00 | | 346 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 435.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 204.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 876.00 | 376 605.00 | | 349 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 830.00 | 455 223.00 | | 424 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 949.00 | 59 958.00 | | 62 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | 91 709.00 | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692.00 | 17 092.00 | | 3 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 663.00 | 74 617.00 | | -3 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 641.00 | | | 403 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 641.00 | | | 403 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 405.00 | 59 477.00 | 286 927.00 | 346 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 876.00 | 62 949.00 | 286 927.00 | 349 876.00 |