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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 4 556.00 | 5 094.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 311.00 | 2 729.00 | 13 582.00 | 16 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 999.00 | 7 284.00 | 30 715.00 | 37 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 670 530.00 | | 670 530.00 | 670 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 365.00 | | 751 365.00 | 751 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 365.00 | 7 284.00 | 782 080.00 | 789 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 265.00 | | | 419 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 946.00 | | | -126 946.00 |
DL TOTAL (I) | 306 554.00 | | | 306 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 044.00 | | | 263 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 526.00 | | | 475 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 080.00 | | | 782 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 900.00 | 360 900.00 | | 360 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 846.00 | 487 846.00 | | 487 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 946.00 | -126 946.00 | | -126 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 284.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
UX Autres créances clients | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 004.00 | 193 859.00 | 57 853.00 | 263 004.00 |
VI Groupe et associés | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 656.00 | 80 618.00 | 12 038.00 | 92 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 250.00 | 373 105.00 | 57 853.00 | 442 250.00 |