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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 7 772.00 | 1 878.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 939.00 | 5 597.00 | 15 342.00 | 20 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 127.00 | 13 369.00 | 30 758.00 | 44 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 561.00 | 22 891.00 | 134 671.00 | 157 561.00 |
BZ Autres créances | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 708 584.00 | | 708 584.00 | 708 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 178.00 | 22 891.00 | 898 287.00 | 921 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 305.00 | 36 260.00 | 929 045.00 | 965 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 265.00 | 419 265.00 | | 419 265.00 |
DH Report à nouveau | -126 946.00 | | | -126 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 111.00 | -126 946.00 | | 20 111.00 |
DL TOTAL (I) | 326 665.00 | 306 554.00 | | 326 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 861.00 | 263 044.00 | | 247 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 920.00 | 95 438.00 | | 96 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 910.00 | 33 276.00 | | 55 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 48 589.00 | | 53 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 419.00 | 19 556.00 | | 77 419.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 2 840.00 | | 3 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 587.00 | 12 783.00 | | 66 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 380.00 | 475 526.00 | | 602 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 045.00 | 782 080.00 | | 929 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 740 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 975.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 420.00 | -1 500.00 | | -3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 047.00 | 360 900.00 | | 758 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 935.00 | 487 846.00 | | 737 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 111.00 | -126 946.00 | | 20 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 999.00 | | 6 128.00 | 37 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 311.00 | | 4 628.00 | 16 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 038.00 | | 1 500.00 | 12 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284.00 | 6 085.00 | | 7 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 3 217.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | 2 868.00 | | 2 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
UX Autres créances clients | 157 561.00 | 157 561.00 | | 157 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 861.00 | 129 949.00 | 117 911.00 | 247 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 277.00 | 211 739.00 | 13 538.00 | 225 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 470.00 | 428 559.00 | 117 911.00 | 546 470.00 |