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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 388 458.00 | 21 989.00 | 366 469.00 | 388 458.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323 410.00 | 268 938.00 | 54 471.00 | 323 410.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 868.00 | 290 928.00 | 430 941.00 | 721 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
072 Créances – Autres | 98 239.00 | | 98 239.00 | 98 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
084 Disponibilités | 188 685.00 | | 188 685.00 | 188 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 155.00 | | 331 155.00 | 331 155.00 |
110 Total général Actif | 1 053 023.00 | 290 928.00 | 762 095.00 | 1 053 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 802.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 495.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 774.00 | |
172 Autres dettes | | | 237 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 095.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
AH Fonds commercial | 436 469.00 | 26 000.00 | 410 469.00 | 436 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 108.00 | 287 821.00 | 41 287.00 | 329 108.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 567.00 | 325 810.00 | 461 756.00 | 787 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BZ Autres créances | 92 178.00 | | 92 178.00 | 92 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 173 220.00 | | 173 220.00 | 173 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 980.00 | | 305 980.00 | 305 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 547.00 | 325 810.00 | 767 737.00 | 1 093 547.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 217.00 | 150 707.00 | | 130 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 191.00 | 16 709.00 | | 80 191.00 |
DL TOTAL (I) | 218 794.00 | 175 802.00 | | 218 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 214.00 | 43 523.00 | | 31 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 282.00 | 8 972.00 | | 5 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 417.00 | 75 833.00 | | 84 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 464.00 | 206 773.00 | | 217 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 403.00 | 148 152.00 | | 119 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 77 823.00 | 64 700.00 | | 77 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 605.00 | 572 955.00 | | 535 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 737.00 | 762 095.00 | | 767 737.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 868.00 | | 65 698.00 | 721 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 458.00 | | 60 000.00 | 388 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 409.00 | | 5 698.00 | 323 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 927.00 | 34 883.00 | | 290 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 989.00 | 16 000.00 | | 21 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 938.00 | 18 883.00 | | 268 938.00 |
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| 7 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 337.00 | 2 373.00 | | 13 337.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 627.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 823.00 | | 50 486.00 | 63 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 823.00 | | 50 486.00 | 63 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 823.00 | | 50 486.00 | 63 823.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 464.00 | 217 464.00 | | 217 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 759.00 | 103 759.00 | 10 000.00 | 113 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 188.00 | 451 188.00 | | 451 188.00 |