| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AH Fonds commercial | 436 469.00 | | 436 469.00 | 436 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 150.00 | 262 310.00 | 35 840.00 | 298 150.00 |
AX Avances et acomptes | | | 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 497.00 | 271 187.00 | 482 310.00 | 753 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 772.00 | 21 218.00 | 6 553.00 | 27 772.00 |
BZ Autres créances | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
CF Disponibilités | 273 601.00 | | 273 601.00 | 273 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 020.00 | 21 218.00 | 328 802.00 | 350 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 628.00 | 292 405.00 | 811 112.00 | 1 214 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135 838.00 | 139 402.00 | | 135 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 476.00 | 51 760.00 | | 44 476.00 |
DL TOTAL (I) | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 680.00 | 15 710.00 | | 5 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 680.00 | 15 710.00 | | 5 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 089.00 | 39 643.00 | | 112 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 370.00 | 74 998.00 | | 68 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 509.00 | 211 555.00 | | 192 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 725.00 | 121 282.00 | | 166 725.00 |
EA Autres dettes | 77 035.00 | 69 013.00 | | 77 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 731.00 | 523 094.00 | | 516 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 112.00 | 798 552.00 | | 811 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 497.00 | | | 753 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 346.00 | | | 445 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 150.00 | | | 298 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 600.00 | 17 586.00 | | 253 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 723.00 | 17 586.00 | | 244 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 710.00 | 3 307.00 | 13 337.00 | 15 710.00 |
6T Sur comptes clients | 7 627.00 | 21 218.00 | 7 627.00 | 7 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 627.00 | 21 218.00 | 7 627.00 | 7 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 337.00 | 24 525.00 | 20 964.00 | 23 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 525.00 | 20 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 509.00 | 192 509.00 | | 192 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 419.00 | 76 419.00 | 10 000.00 | 86 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 360.00 | 548 360.00 | | 548 360.00 |