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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 2 310.00 | 685.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 035.00 | 19 707.00 | 328.00 | 20 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 249.00 | 23 237.00 | 1 013.00 | 24 249.00 |
BT Marchandises | 204 185.00 | | 204 185.00 | 204 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 480.00 | | 265 480.00 | 265 480.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 602 010.00 | | 602 010.00 | 602 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 124.00 | | 1 105 124.00 | 1 105 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 373.00 | 23 237.00 | 1 106 136.00 | 1 129 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 583 363.00 | 512 887.00 | | 583 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 784.00 | 70 476.00 | | 78 784.00 |
DL TOTAL (I) | 670 532.00 | 591 748.00 | | 670 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 198.00 | 71 077.00 | | 61 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 984.00 | 160 560.00 | | 205 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 505.00 | 5 532.00 | | 4 505.00 |
EA Autres dettes | 163 918.00 | 153 821.00 | | 163 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 604.00 | 390 990.00 | | 435 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 136.00 | 982 738.00 | | 1 106 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 604.00 | 390 990.00 | | 435 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 984.00 | 205 984.00 | | 205 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 918.00 | 163 918.00 | | 163 918.00 |
UX Autres créances clients | 265 480.00 | 265 480.00 | | 265 480.00 |
VI Groupe et associés | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 929.00 | 268 929.00 | | 268 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 604.00 | 435 604.00 | | 435 604.00 |