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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 3 335.00 | 1 261.00 | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 035.00 | 23 645.00 | 3 389.00 | 27 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 907.00 | 28 200.00 | 183 707.00 | 211 907.00 |
BT Marchandises | 193 460.00 | | 193 460.00 | 193 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 170.00 | | 253 170.00 | 253 170.00 |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CF Disponibilités | 559 377.00 | | 559 377.00 | 559 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 261.00 | | 1 027 261.00 | 1 027 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 168.00 | 28 200.00 | 1 210 968.00 | 1 239 168.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 732 669.00 | | | 732 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
DL TOTAL (I) | 826 664.00 | | | 826 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 168.00 | | | 199 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EA Autres dettes | 178 569.00 | | | 178 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 303.00 | | | 384 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 968.00 | | | 1 210 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 303.00 | | | 384 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 852.00 | | 89 055.00 | 122 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 001.00 | | 89 055.00 | 90 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 112.00 | 3 087.00 | | 25 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 893.00 | 3 087.00 | | 23 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 168.00 | 199 168.00 | | 199 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 569.00 | 178 569.00 | | 178 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
UX Autres créances clients | 253 170.00 | 253 170.00 | | 253 170.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 478.00 | 274 423.00 | 179 055.00 | 453 478.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 303.00 | 384 303.00 | | 384 303.00 |