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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 856.00 | 40 323.00 | 7 533.00 | 47 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 666.00 | 33 608.00 | 3 059.00 | 36 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 792.00 | 73 930.00 | 12 862.00 | 86 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
BP En cours de production de services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BZ Autres créances | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
CF Disponibilités | 190 057.00 | | 190 057.00 | 190 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 150.00 | | 400 150.00 | 400 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 943.00 | 73 930.00 | 413 013.00 | 486 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 101 260.00 | 113 316.00 | | 101 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 766.00 | -12 056.00 | | 6 766.00 |
DL TOTAL (I) | 116 419.00 | 109 653.00 | | 116 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 464.00 | | 1 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 108.00 | 58 900.00 | | 116 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 960.00 | 86 149.00 | | 58 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 406.00 | 151 000.00 | | 114 406.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 114.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 593.00 | 296 627.00 | | 296 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 013.00 | 406 280.00 | | 413 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 593.00 | 296 627.00 | | 296 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 634.00 | | 1 158.00 | 85 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 364.00 | | 1 158.00 | 83 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 442.00 | 8 488.00 | | 65 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 442.00 | 8 488.00 | | 65 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VB T. V. A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VI Groupe et associés | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VP Divers | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 486.00 | 180 486.00 | | 180 486.00 |