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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 932.00 | 36 051.00 | 8 881.00 | 44 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 788.00 | 83 907.00 | 8 881.00 | 92 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
BP En cours de production de services | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CF Disponibilités | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 952.00 | | 398 952.00 | 398 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 740.00 | 83 907.00 | 407 833.00 | 491 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 124 252.00 | 108 026.00 | | 124 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 089.00 | 16 225.00 | | -109 089.00 |
DL TOTAL (I) | 23 556.00 | 132 645.00 | | 23 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 1 046.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 069.00 | 69 627.00 | | 64 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 554.00 | 52 130.00 | | 95 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 933.00 | 119 035.00 | | 143 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 278.00 | 241 838.00 | | 384 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 833.00 | 374 482.00 | | 407 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 278.00 | 241 838.00 | | 304 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 522.00 | | 8 265.00 | 84 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 522.00 | | 8 265.00 | 84 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 441.00 | 2 466.00 | | 81 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 441.00 | 2 466.00 | | 81 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
UX Autres créances clients | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VI Groupe et associés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 952.00 | 136 952.00 | | 136 952.00 |
VW T.V.A. | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 209.00 | 240 209.00 | | 240 209.00 |