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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 870.00 | 2 079.00 | 2 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 457.00 | 29 584.00 | 17 873.00 | 47 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 942.00 | 12 249.00 | 8 693.00 | 20 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 188.00 | 67 074.00 | 5 114.00 | 72 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 963.00 | 109 777.00 | 64 186.00 | 173 963.00 |
BT Marchandises | 358 309.00 | 21 147.00 | 337 162.00 | 358 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
BZ Autres créances | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CF Disponibilités | 365 918.00 | | 365 918.00 | 365 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 243.00 | 21 147.00 | 864 096.00 | 885 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 207.00 | 130 925.00 | 928 282.00 | 1 059 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 302.00 | | | 259 302.00 |
DL TOTAL (I) | 329 408.00 | | | 329 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 986.00 | | | 265 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 406.00 | | | 307 406.00 |
EA Autres dettes | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 874.00 | | | 598 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 282.00 | | | 928 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 874.00 | | | 598 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 792 321.00 | 3 626 719.00 | 10 419 040.00 | 6 792 321.00 |
FG Production vendue services | 6 675.00 | 96 097.00 | 102 772.00 | 6 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 798 996.00 | 3 722 817.00 | 10 521 812.00 | 6 798 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 545 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 165 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 186 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 553 478.00 | | | 10 553 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 294 176.00 | | | 10 294 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 302.00 | | | 259 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 973.00 | | 29 990.00 | 143 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 416.00 | | 29 990.00 | 20 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 814.00 | 14 964.00 | | 94 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 416.00 | 10 039.00 | | 20 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 398.00 | 4 925.00 | | 74 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 902.00 | -6 755.00 | | 27 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 902.00 | -6 755.00 | | 27 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 902.00 | -6 755.00 | | 27 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -6 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 986.00 | 265 986.00 | | 265 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
UX Autres créances clients | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 443.00 | 161 016.00 | 30 427.00 | 191 443.00 |
VW T.V.A. | 143 698.00 | 143 698.00 | | 143 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 874.00 | 598 874.00 | | 598 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
ST Autres comptes | 374 017.00 | | | 374 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 358 632.00 | | | 1 358 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 573.00 | | | 274 573.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 841.00 | | | 429 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |