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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 075.00 | 874.00 | 2 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 757.00 | 58 671.00 | 8 086.00 | 66 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 942.00 | 13 922.00 | 7 020.00 | 20 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 892.00 | 69 559.00 | 4 332.00 | 73 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 967.00 | 144 228.00 | 50 739.00 | 194 967.00 |
BT Marchandises | 314 206.00 | 29 765.00 | 284 442.00 | 314 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 912.00 | | 112 912.00 | 112 912.00 |
BZ Autres créances | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CF Disponibilités | 467 007.00 | | 467 007.00 | 467 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 078.00 | 29 765.00 | 929 314.00 | 959 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 045.00 | 173 993.00 | 980 053.00 | 1 154 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
DL TOTAL (I) | 187 949.00 | | | 187 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 670.00 | | | 406 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 042.00 | | | 347 042.00 |
EA Autres dettes | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 103.00 | | | 792 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 053.00 | | | 980 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 103.00 | | | 792 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 756 773.00 | 3 621 104.00 | 9 377 878.00 | 5 756 773.00 |
FG Production vendue services | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 333.00 | 3 621 104.00 | 9 475 437.00 | 5 854 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 521 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 137 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 278 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 531 803.00 | | | 9 531 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 353 262.00 | | | 9 353 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 963.00 | | 21 003.00 | 173 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 406.00 | | 19 300.00 | 50 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 130.00 | | 1 703.00 | 93 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 777.00 | 34 449.00 | | 109 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 455.00 | 30 291.00 | | 30 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 323.00 | 4 158.00 | | 79 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 147.00 | 8 618.00 | | 21 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 147.00 | 8 618.00 | | 21 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 147.00 | 8 618.00 | | 21 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 670.00 | 406 670.00 | | 406 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
UX Autres créances clients | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
VB T. V. A. | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 292.00 | 177 865.00 | 30 427.00 | 208 292.00 |
VW T.V.A. | 155 660.00 | 155 660.00 | | 155 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 103.00 | 792 103.00 | | 792 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
ST Autres comptes | 369 532.00 | | | 369 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 153 274.00 | | | 1 153 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 840.00 | | | 349 840.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 774.00 | | | 430 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |