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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 1 225.00 | 1 172.00 | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 667.00 | 50 167.00 | 7 500.00 | 57 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 393.00 | 51 392.00 | 1 053 002.00 | 1 104 393.00 |
BT Marchandises | 104 108.00 | 12 959.00 | 91 149.00 | 104 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
BZ Autres créances | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 180 381.00 | | 180 381.00 | 180 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 200.00 | 12 959.00 | 401 240.00 | 414 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 593.00 | 64 351.00 | 1 454 242.00 | 1 518 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 286.00 | 236 126.00 | | 289 286.00 |
DL TOTAL (I) | 290 386.00 | 237 226.00 | | 290 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 507.00 | 791 621.00 | | 935 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 687.00 | 108 950.00 | | 95 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 662.00 | 94 089.00 | | 132 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 856.00 | 1 074 309.00 | | 1 163 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 242.00 | 1 311 534.00 | | 1 454 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 856.00 | 1 074 309.00 | | 1 163 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 393.00 | | | 1 104 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 000.00 | | | 1 041 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 714.00 | 4 677.00 | | 46 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 714.00 | 4 677.00 | | 46 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 655.00 | 12 959.00 | 12 655.00 | 12 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 655.00 | 12 959.00 | 12 655.00 | 12 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 655.00 | 12 959.00 | 12 655.00 | 12 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 959.00 | 12 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VI Groupe et associés | 935 507.00 | 935 507.00 | | 935 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 041.00 | 119 711.00 | 3 330.00 | 123 041.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 856.00 | 1 163 856.00 | | 1 163 856.00 |