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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 1 704.00 | 692.00 | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 883.00 | 45 580.00 | 6 303.00 | 51 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 609.00 | 47 284.00 | 1 051 325.00 | 1 098 609.00 |
BT Marchandises | 107 303.00 | 13 350.00 | 93 953.00 | 107 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
BZ Autres créances | 102 848.00 | | 102 848.00 | 102 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 217 929.00 | | 217 929.00 | 217 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 527.00 | 13 350.00 | 484 177.00 | 497 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 136.00 | 60 634.00 | 1 535 502.00 | 1 596 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 937.00 | 289 286.00 | | 249 937.00 |
DL TOTAL (I) | 251 037.00 | 290 386.00 | | 251 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 460.00 | 935 507.00 | | 1 042 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 849.00 | 95 687.00 | | 144 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 994.00 | 132 662.00 | | 96 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 465.00 | 1 163 856.00 | | 1 284 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 502.00 | 1 454 242.00 | | 1 535 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 465.00 | 1 163 856.00 | | 1 284 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 393.00 | | 3 237.00 | 1 104 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 022.00 | 1 098 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 022.00 | 54 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 000.00 | | | 1 041 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 063.00 | | 3 237.00 | 60 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 392.00 | 4 899.00 | 9 007.00 | 51 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 392.00 | 4 899.00 | 9 007.00 | 51 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 959.00 | 13 350.00 | 12 959.00 | 12 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 959.00 | 13 350.00 | 12 959.00 | 12 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 959.00 | 13 350.00 | 12 959.00 | 12 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 350.00 | 12 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 849.00 | 144 849.00 | | 144 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 460.00 | 1 042 460.00 | | 1 042 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 625.00 | 162 295.00 | 3 330.00 | 165 625.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 465.00 | 1 284 465.00 | | 1 284 465.00 |