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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 400.00 | 590.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 700.00 | 29 934.00 | 29 765.00 | 59 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 588.00 | 31 335.00 | 38 253.00 | 69 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 622.00 | | 410 622.00 | 410 622.00 |
BZ Autres créances | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
CF Disponibilités | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 843.00 | | 562 843.00 | 562 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 430.00 | 31 335.00 | 601 096.00 | 632 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
DH Report à nouveau | -5 432.00 | | | -5 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 081.00 | -5 432.00 | | 100 081.00 |
DL TOTAL (I) | 310 393.00 | 210 312.00 | | 310 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 803.00 | 23 433.00 | | 61 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 900.00 | 188 560.00 | | 228 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 703.00 | 212 531.00 | | 290 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 096.00 | 422 842.00 | | 601 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 703.00 | 212 531.00 | | 290 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 690.00 | | 17 897.00 | 51 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 700.00 | | 10 000.00 | 49 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 897.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 163.00 | 4 172.00 | | 27 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 142.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 904.00 | 4 030.00 | | 25 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 410 622.00 | 410 622.00 | | 410 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VC Groupe et associés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 464.00 | 478 464.00 | | 478 464.00 |
VW T.V.A. | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 703.00 | 290 703.00 | | 290 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 498.00 | 5 012.00 | | 6 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 541.00 | 20 656.00 | | 19 541.00 |
ST Autres comptes | 26 894.00 | 72 394.00 | | 26 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 588.00 | 29 386.00 | | 14 588.00 |
YT Sous‐traitance | 56 838.00 | 470.00 | | 56 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 464.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 600.00 | 6 476.00 | | 7 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 888.00 | 214 985.00 | | 172 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 611.00 | 7 723.00 | | 20 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 862.00 | 126 531.00 | | 117 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |