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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 590.00 | 401.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 377.00 | 34 909.00 | 24 468.00 | 59 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 265.00 | 36 498.00 | 32 766.00 | 69 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 458.00 | | 766 458.00 | 766 458.00 |
BZ Autres créances | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CF Disponibilités | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 103.00 | | 823 103.00 | 823 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 368.00 | 36 498.00 | 855 869.00 | 892 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
DL TOTAL (I) | 180 223.00 | | | 180 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 680.00 | | | 229 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 095.00 | | | 133 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 227.00 | | | 311 227.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 646.00 | | | 675 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 869.00 | | | 855 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 646.00 | | | 675 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 588.00 | | | 69 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 69 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | 59 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 335.00 | 5 379.00 | 216.00 | 31 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 189.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 934.00 | 5 190.00 | 216.00 | 29 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 095.00 | 133 095.00 | | 133 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 766 458.00 | 766 458.00 | | 766 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VI Groupe et associés | 229 980.00 | 229 980.00 | | 229 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 836.00 | 805 939.00 | 7 897.00 | 813 836.00 |
VW T.V.A. | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 646.00 | 675 646.00 | | 675 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
ST Autres comptes | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
YT Sous‐traitance | 173 188.00 | | | 173 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 251.00 | | | 228 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
ZE Dividendes | 266 393.00 | | | 266 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 446.00 | | | 267 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |