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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 2 378.00 | 1 972.00 | 4 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 699.00 | 2 378.00 | 7 321.00 | 9 699.00 |
BT Marchandises | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 490.00 | | 128 490.00 | 128 490.00 |
BZ Autres créances | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
CF Disponibilités | 104 932.00 | | 104 932.00 | 104 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 699.00 | 2 378.00 | 412 321.00 | 414 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 226.00 | 163 444.00 | | 224 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 064.00 | 60 782.00 | | 28 064.00 |
DL TOTAL (I) | 263 290.00 | 235 226.00 | | 263 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769.00 | 5 417.00 | | 3 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 856.00 | 165 537.00 | | 111 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 406.00 | 14 871.00 | | 33 406.00 |
EA Autres dettes | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 031.00 | 185 824.00 | | 149 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 321.00 | 421 050.00 | | 412 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 031.00 | 185 824.00 | | 149 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 688.00 | | 3 011.00 | 31 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 9 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 338.00 | | 3 011.00 | 27 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 1 450.00 | 2 378.00 | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 1 450.00 | 2 378.00 | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 128 490.00 | 128 490.00 | | 128 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 294.00 | 184 945.00 | 5 349.00 | 190 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |