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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 5 402.00 | 1 614.00 | 7 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 093.00 | 5 402.00 | 108 691.00 | 114 093.00 |
BT Marchandises | 179 120.00 | | 179 120.00 | 179 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BZ Autres créances | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
CF Disponibilités | 455 602.00 | | 455 602.00 | 455 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 885.00 | | 724 885.00 | 724 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 978.00 | 5 402.00 | 833 576.00 | 838 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 702.00 | 297 029.00 | | 91 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 863.00 | -205 327.00 | | 210 863.00 |
DL TOTAL (I) | 313 565.00 | 102 702.00 | | 313 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 738.00 | 385 207.00 | | 404 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 572.00 | 14 039.00 | | 11 572.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 011.00 | 402 714.00 | | 520 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 576.00 | 505 416.00 | | 833 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 011.00 | | | 520 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 093.00 | | 20 000.00 | 94 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 077.00 | | 20 000.00 | 87 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | 889.00 | 5 402.00 | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 513.00 | 889.00 | 5 402.00 | 4 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 738.00 | 404 738.00 | | 404 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
UX Autres créances clients | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 512.00 | 90 163.00 | 76 349.00 | 166 512.00 |