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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AH Fonds commercial | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 5 131.00 | 489.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 728.00 | 27 856.00 | 1 872.00 | 29 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 237.00 | 39 920.00 | 290 317.00 | 330 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 889.00 | | 206 889.00 | 206 889.00 |
BZ Autres créances | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 765.00 | | 410 765.00 | 410 765.00 |
CF Disponibilités | 114 613.00 | | 114 613.00 | 114 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 766.00 | | 756 766.00 | 756 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 003.00 | 39 920.00 | 1 047 084.00 | 1 087 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 549.00 | 30 000.00 | | 33 549.00 |
DG Autres réserves | 227 712.00 | 210 273.00 | | 227 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 199.00 | 70 988.00 | | 60 199.00 |
DL TOTAL (I) | 821 460.00 | 811 261.00 | | 821 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 609.00 | 90 897.00 | | 56 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 235.00 | 96 772.00 | | 91 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 155.00 | 86 268.00 | | 77 155.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 623.00 | 273 938.00 | | 225 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 084.00 | 1 085 199.00 | | 1 047 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 623.00 | | | 225 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 308.00 | 2 262.00 | 651.00 | 38 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 375.00 | 2 262.00 | 651.00 | 31 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 132.00 | 227 132.00 | | 227 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 588.00 | 227 132.00 | 1 456.00 | 228 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 623.00 | 225 623.00 | | 225 623.00 |