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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 7 199.00 | 287.00 | 7 486.00 |
AH Fonds commercial | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 620.00 | 27 024.00 | 37 596.00 | 64 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 483.00 | 30 592.00 | 1 891.00 | 32 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 106.00 | | 108 106.00 | 108 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 761.00 | 64 815.00 | 535 946.00 | 600 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
BZ Autres créances | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 189.00 | | 271 189.00 | 271 189.00 |
CF Disponibilités | 153 384.00 | | 153 384.00 | 153 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 680.00 | | 625 680.00 | 625 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 441.00 | 64 815.00 | 1 161 626.00 | 1 226 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
CU Autres participations | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 105.00 | 36 559.00 | | 42 105.00 |
DG Autres réserves | 340 261.00 | 234 901.00 | | 340 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 818.00 | 110 906.00 | | 38 818.00 |
DL TOTAL (I) | 921 184.00 | 882 366.00 | | 921 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 511.00 | | | 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 511.00 | | | 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 449.00 | 30 159.00 | | 20 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 405.00 | 16 484.00 | | 26 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 371.00 | 34 132.00 | | 77 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 508.00 | 119 701.00 | | 115 508.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 932.00 | 200 476.00 | | 239 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 626.00 | 1 082 842.00 | | 1 161 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 239.00 | 180 028.00 | | 229 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 557.00 | | 204 724.00 | 490 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 520.00 | 209 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 520.00 | 600 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 433.00 | | 552.00 | 293 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 678.00 | | 1 426.00 | 95 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 446.00 | | 202 746.00 | 101 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 586.00 | 13 228.00 | | 51 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 265.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 653.00 | 12 963.00 | | 44 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 511.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 106.00 | 512.00 | 107 594.00 | 108 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 449.00 | 9 756.00 | 10 693.00 | 20 449.00 |
VI Groupe et associés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 188.00 | 191 594.00 | 107 594.00 | 299 188.00 |
VW T.V.A. | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 932.00 | 229 239.00 | 10 693.00 | 239 932.00 |