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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 123 559.00 | 101 986.00 | 21 573.00 | 123 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 440.00 | 62 035.00 | 5 404.00 | 67 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 052.00 | 254 585.00 | 101 467.00 | 356 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 369.00 | 418 606.00 | 257 762.00 | 676 369.00 |
BT Marchandises | 216 719.00 | 20 335.00 | 196 384.00 | 216 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
BZ Autres créances | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CF Disponibilités | 635 367.00 | | 635 367.00 | 635 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 286.00 | 20 335.00 | 917 951.00 | 938 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 655.00 | 438 941.00 | 1 175 714.00 | 1 614 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 150 916.00 | | | 150 916.00 |
DH Report à nouveau | 623 935.00 | | | 623 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
DL TOTAL (I) | 881 764.00 | | | 881 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 214.00 | | | 109 214.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 950.00 | | | 293 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 714.00 | | | 1 175 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 950.00 | | | 293 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 500.00 | | 1 873 500.00 | 1 873 500.00 |
FG Production vendue services | 335 623.00 | | 335 623.00 | 335 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 123.00 | | 2 209 123.00 | 2 209 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 144.00 | | | 2 252 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 415.00 | | | 2 175 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 628.00 | | 65 740.00 | 610 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 050.00 | | 15 000.00 | 532 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 857.00 | | 50 740.00 | 64 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 222.00 | 35 383.00 | | 383 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 222.00 | 35 383.00 | | 383 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 875.00 | 20 334.00 | 21 875.00 | 21 875.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 180.00 | 20 334.00 | 22 180.00 | 22 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 180.00 | 20 334.00 | 22 180.00 | 22 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 334.00 | 22 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 034.00 | 160 034.00 | | 160 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
UX Autres créances clients | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 638.00 | 86 200.00 | 14 437.00 | 100 638.00 |
VW T.V.A. | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 949.00 | 293 949.00 | | 293 949.00 |