| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 123 559.00 | 123 559.00 | | 123 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 776.00 | 64 692.00 | 4 084.00 | 68 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 792.00 | 297 846.00 | 73 946.00 | 371 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 985.00 | 486 097.00 | 209 889.00 | 695 985.00 |
BT Marchandises | 253 708.00 | 26 324.00 | 227 384.00 | 253 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 268.00 | 686.00 | 66 582.00 | 67 268.00 |
BZ Autres créances | 117 289.00 | | 117 289.00 | 117 289.00 |
CF Disponibilités | 619 395.00 | | 619 395.00 | 619 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 778.00 | 27 010.00 | 1 033 768.00 | 1 060 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 763.00 | 513 106.00 | 1 243 657.00 | 1 756 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 150 916.00 | | | 150 916.00 |
DH Report à nouveau | 768 666.00 | | | 768 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 362.00 | | | 1 004 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 294.00 | | | 239 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 657.00 | | | 1 243 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 294.00 | | | 239 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 617.00 | | 1 805 617.00 | 1 805 617.00 |
FG Production vendue services | 334 540.00 | | 334 540.00 | 334 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 158.00 | | 2 140 158.00 | 2 140 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 010.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 765.00 | | | 2 169 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 170.00 | | | 2 115 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 741.00 | 5 243.00 | | 690 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 243.00 | 3 883.00 | | 560 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 778.00 | 1 360.00 | | 116 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 346.00 | 33 750.00 | 486 096.00 | 452 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 346.00 | 33 750.00 | 486 096.00 | 452 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 700.00 | 26 323.00 | 22 700.00 | 22 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 700.00 | 27 009.00 | 22 700.00 | 22 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 700.00 | 27 009.00 | 22 700.00 | 22 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 009.00 | 22 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 515.00 | 163 515.00 | | 163 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
UX Autres créances clients | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 112.00 | 187 674.00 | 14 437.00 | 202 112.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 294.00 | 239 294.00 | | 239 294.00 |