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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 923.00 | 5 507.00 | 4 416.00 | 9 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 552.00 | 42 491.00 | 104 061.00 | 146 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 475.00 | 48 998.00 | 109 477.00 | 158 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 493.00 | | 293 493.00 | 293 493.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 190 537.00 | | 190 537.00 | 190 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 009.00 | | 528 009.00 | 528 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 484.00 | 48 998.00 | 637 486.00 | 686 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 957.00 | 57 147.00 | | 66 957.00 |
DH Report à nouveau | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 160.00 | 9 810.00 | | 44 160.00 |
DL TOTAL (I) | 208 811.00 | 164 651.00 | | 208 811.00 |
DP Provisions pour risques | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 359.00 | 9 930.00 | | 78 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 787.00 | 38 917.00 | | 40 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 731.00 | 352 114.00 | | 167 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 803.00 | 57 649.00 | | 67 803.00 |
EA Autres dettes | 50 230.00 | 146 269.00 | | 50 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 909.00 | 604 879.00 | | 404 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 486.00 | 769 530.00 | | 637 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 852.00 | 598 123.00 | | 353 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 372.00 | | 95 005.00 | 87 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 903.00 | 158 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 903.00 | 156 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 372.00 | | 95 005.00 | 85 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 755.00 | 25 659.00 | 17 417.00 | 40 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 755.00 | 25 659.00 | 17 417.00 | 39 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 766.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 315.00 | 23 766.00 | 19 315.00 | 19 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 766.00 | 19 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 731.00 | 167 731.00 | | 167 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 493.00 | 293 493.00 | | 293 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 359.00 | 27 302.00 | 51 057.00 | 78 359.00 |
VI Groupe et associés | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 488.00 | 313 488.00 | | 313 488.00 |
VW T.V.A. | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 909.00 | 353 852.00 | 51 057.00 | 404 909.00 |