| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 536.00 | 7 677.00 | 4 859.00 | 12 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 729.00 | 64 842.00 | 166 887.00 | 231 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 265.00 | 73 519.00 | 172 746.00 | 246 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BP En cours de production de services | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CF Disponibilités | 397 501.00 | | 397 501.00 | 397 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 524.00 | | 558 524.00 | 558 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 789.00 | 73 519.00 | 731 270.00 | 804 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 117.00 | 66 957.00 | | 111 117.00 |
DH Report à nouveau | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 227.00 | 44 160.00 | | 11 227.00 |
DL TOTAL (I) | 220 038.00 | 208 811.00 | | 220 038.00 |
DP Provisions pour risques | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 767.00 | 78 359.00 | | 258 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 40 787.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 757.00 | 167 731.00 | | 99 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 857.00 | 67 803.00 | | 91 857.00 |
EA Autres dettes | 36 988.00 | 50 230.00 | | 36 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 467.00 | 404 909.00 | | 487 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 270.00 | 637 486.00 | | 731 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 964.00 | 353 852.00 | | 448 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 475.00 | | 153 680.00 | 158 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 890.00 | 246 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 890.00 | 244 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 475.00 | | 153 680.00 | 156 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 998.00 | 33 913.00 | 9 392.00 | 48 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 998.00 | 33 913.00 | 9 392.00 | 47 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 757.00 | 99 757.00 | | 99 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 767.00 | 220 264.00 | 38 503.00 | 258 767.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 735.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
VW T.V.A. | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 467.00 | 448 964.00 | 38 503.00 | 487 467.00 |