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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
AP Constructions | 712 480.00 | 1 950.00 | 710 530.00 | 712 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 486.00 | 7 418.00 | 14 067.00 | 21 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 148.00 | 9 369.00 | 792 779.00 | 802 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 733.00 | | 352 733.00 | 352 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BZ Autres créances | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CF Disponibilités | 93 261.00 | | 93 261.00 | 93 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 270.00 | | 463 270.00 | 463 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 418.00 | 9 369.00 | 1 256 049.00 | 1 265 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
DL TOTAL (I) | 89 549.00 | | | 89 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 095.00 | | | 993 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 184.00 | | | 144 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 500.00 | | | 1 166 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 049.00 | | | 1 256 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 062.00 | | | 486 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 152.00 | | | 265 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 500.00 | | 714 500.00 | 714 500.00 |
FG Production vendue services | 114 231.00 | | 114 231.00 | 114 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 731.00 | | 828 731.00 | 828 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 462.00 | | | 844 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 536.00 | | | 812 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 982.00 | | 793 171.00 | 9 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 802 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 802 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 982.00 | | 793 171.00 | 9 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309.00 | 6 065.00 | 1 005.00 | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | 6 065.00 | 1 005.00 | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
UX Autres créances clients | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 095.00 | 312 657.00 | 184 558.00 | 993 095.00 |
VI Groupe et associés | 132 886.00 | 132 886.00 | | 132 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 500.00 | 486 062.00 | 184 558.00 | 1 166 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 538.00 | | | 130 538.00 |
ST Autres comptes | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
YT Sous‐traitance | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 716.00 | | | 225 716.00 |