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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
AP Constructions | 721 868.00 | 5 877.00 | 715 991.00 | 721 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 633.00 | 11 541.00 | 12 092.00 | 23 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 183.00 | 17 418.00 | 797 766.00 | 815 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 147 587.00 | | 147 587.00 | 147 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 440.00 | | 189 440.00 | 189 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 623.00 | 17 418.00 | 987 205.00 | 1 004 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 758.00 | | | 140 758.00 |
DL TOTAL (I) | 230 307.00 | | | 230 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 488.00 | | | 680 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 898.00 | | | 756 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 205.00 | | | 987 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 306.00 | | | 122 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 788 333.00 | | 788 333.00 | 788 333.00 |
FG Production vendue services | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 762.00 | | 881 762.00 | 881 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 855.00 | | | 899 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 097.00 | | | 759 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 758.00 | | | 140 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 148.00 | | 13 827.00 | 802 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 815 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 815 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 148.00 | | 13 827.00 | 802 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 369.00 | 8 841.00 | 792.00 | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | 8 841.00 | 792.00 | 9 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 488.00 | 45 895.00 | 192 275.00 | 680 488.00 |
VI Groupe et associés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 898.00 | 122 306.00 | 192 275.00 | 756 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
ST Autres comptes | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
YT Sous‐traitance | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 876.00 | | | 106 876.00 |