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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 928.00 | 199.00 | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 234.00 | 3 057.00 | 177.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361.00 | 3 985.00 | 376.00 | 4 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 198 828.00 | | 198 828.00 | 198 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 810.00 | | 309 810.00 | 309 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 171.00 | 3 985.00 | 310 186.00 | 314 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
DL TOTAL (I) | 198 293.00 | | | 198 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 186.00 | | | 310 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 724.00 | | 708 724.00 | 708 724.00 |
FG Production vendue services | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 772.00 | | 717 772.00 | 717 772.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 40 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 777.00 | | | 717 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 337.00 | | | 647 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807.00 | 1 178.00 | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 1 178.00 | | 2 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VI Groupe et associés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 893.00 | 111 893.00 | | 111 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
ST Autres comptes | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 922.00 | | | 30 922.00 |