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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 648.00 | 29 681.00 | 15 966.00 | 45 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 661.00 | 30 808.00 | 185 853.00 | 216 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BT Marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 126 080.00 | | 126 080.00 | 126 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 385.00 | | 137 385.00 | 137 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 046.00 | 30 808.00 | 323 238.00 | 354 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 159 531.00 | | | 159 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
DL TOTAL (I) | 241 642.00 | | | 241 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
EA Autres dettes | 28 423.00 | 2 923.00 | | 28 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 238.00 | | | 323 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 826.00 | | 412 826.00 | 412 826.00 |
FD Production vendue biens | 108 392.00 | | 108 392.00 | 108 392.00 |
FG Production vendue services | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 826.00 | | 412 826.00 | 412 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -37 096.00 | | | -37 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 551.00 | | | 413 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 740.00 | | | 334 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 678.00 | | 2 983.00 | 213 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 792.00 | | 2 983.00 | 43 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 488.00 | 12 320.00 | | 18 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 488.00 | 12 320.00 | | 18 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583.00 | 1 796.00 | 4 787.00 | 6 583.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
ST Autres comptes | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
YT Sous‐traitance | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |