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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 181.00 | 33 014.00 | 29 167.00 | 62 181.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 450.00 | 33 014.00 | 74 436.00 | 107 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
072 Créances – Autres | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
110 Total général Actif | 177 211.00 | 33 014.00 | 144 197.00 | 177 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 892.00 | | | 156 892.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 174.00 | 231 114.00 | | 267 174.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 235.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 174.00 | 231 349.00 | | 268 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 354.00 | 14 133.00 | | 20 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 350.00 | 84 725.00 | | 95 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 922.00 | -9 722.00 | | 3 922.00 |
242 Autres charges externes. | 57 906.00 | 50 450.00 | | 57 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 1 939.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 630.00 | 43 296.00 | | 52 630.00 |
252 Charges sociales | 23 342.00 | 16 176.00 | | 23 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 358.00 | 9 547.00 | | 9 358.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 280.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 878.00 | 210 823.00 | | 264 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 296.00 | 20 526.00 | | 3 296.00 |
280 Produits financiers | 387.00 | 72.00 | | 387.00 |
290 Produits exceptionnels | | 142.00 | | |
294 Charges financières | 1 554.00 | 1 871.00 | | 1 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 707.00 | 163.00 | | 2 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -578.00 | 18 706.00 | | -578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 667.00 | | | 32 667.00 |