| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 496.00 | 5 504.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 270.00 | 9 496.00 | 56 774.00 | 66 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
084 Disponibilités | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
110 Total général Actif | 86 170.00 | 9 496.00 | 76 674.00 | 86 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 908.00 | | | 217 908.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 951.00 | | | 217 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -952.00 | | | -952.00 |
242 Autres charges externes. | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
252 Charges sociales | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 139.00 | | | 217 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 812.00 | | | 812.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 591.00 | | | 591.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |