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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 10 996.00 | 4 004.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 431.00 | 10 996.00 | 55 435.00 | 66 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
072 Créances – Autres | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
084 Disponibilités | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
110 Total général Actif | 100 952.00 | 10 996.00 | 89 957.00 | 100 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 713.00 | | | 150 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
230 Autres produits | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 327.00 | | | 185 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
252 Charges sociales | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 034.00 | | | 183 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161.00 | | | 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |