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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 789.00 | 21 271.00 | 7 518.00 | 28 789.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 985.00 | 21 418.00 | 7 567.00 | 28 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
072 Créances – Autres | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
084 Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
110 Total général Actif | 77 859.00 | 21 418.00 | 56 440.00 | 77 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 659.00 | | | 122 659.00 |
222 Production stockée | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
230 Autres produits | 402.00 | | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
252 Charges sociales | 820.00 | | | 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 661.00 | | | 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 481.00 | | | 13 481.00 |