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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 067.00 | 19 403.00 | 16 664.00 | 36 067.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 264.00 | 19 550.00 | 16 713.00 | 36 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
072 Créances – Autres | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
084 Disponibilités | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
110 Total général Actif | 81 053.00 | 19 550.00 | 61 502.00 | 81 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
222 Production stockée | -7 582.00 | | | -7 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
252 Charges sociales | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 503.00 | | | -3 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 343.00 | | | 9 343.00 |