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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 676.00 | 18 186.00 | 490.00 | 18 676.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 691.00 | 18 186.00 | 9 505.00 | 27 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
060 Stock marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
072 Créances – Autres | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
084 Disponibilités | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
110 Total général Actif | 85 244.00 | 18 186.00 | 67 058.00 | 85 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 695.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 039.00 | 7 566.00 | | 8 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 395.00 | 136 411.00 | | 123 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 205.00 | 1 665.00 | | 34 205.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | 2 381.00 | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 468.00 | 148 023.00 | | 167 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 832.00 | 4 696.00 | | 4 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -712.00 | -126.00 | | -712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 615.00 | 8 936.00 | | 11 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -527.00 | -2 016.00 | | -527.00 |
242 Autres charges externes. | 46 397.00 | 45 902.00 | | 46 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 1 259.00 | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 019.00 | 66 178.00 | | 65 019.00 |
252 Charges sociales | 13 403.00 | 16 311.00 | | 13 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 338.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 080.00 | 145 214.00 | | 145 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 388.00 | 2 809.00 | | 22 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 171.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 609.00 | 2 638.00 | | 23 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 502.00 | | | 6 502.00 |