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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 270.00 | 18 652.00 | 2 618.00 | 21 270.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 285.00 | 18 652.00 | 11 633.00 | 30 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
072 Créances – Autres | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
084 Disponibilités | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
110 Total général Actif | 98 156.00 | 18 652.00 | 79 504.00 | 98 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 321.00 | 8 039.00 | | 15 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 104.00 | 123 395.00 | | 149 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 34 205.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 1 829.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 891.00 | 167 468.00 | | 171 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 025.00 | 4 832.00 | | 4 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 724.00 | -712.00 | | 2 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 679.00 | 11 615.00 | | 10 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 236.00 | -527.00 | | 6 236.00 |
242 Autres charges externes. | 41 082.00 | 46 397.00 | | 41 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 772.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 018.00 | 65 019.00 | | 65 018.00 |
252 Charges sociales | 14 438.00 | 13 403.00 | | 14 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 3 736.00 | | 466.00 |
262 Autres charges | 952.00 | 546.00 | | 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 278.00 | 145 080.00 | | 147 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 613.00 | 22 388.00 | | 24 613.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 298.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 78.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 940.00 | 23 609.00 | | 20 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |