| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 4 723.00 | 2 077.00 | 6 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 876.00 | 74 373.00 | 47 503.00 | 121 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 045.00 | 16 828.00 | 5 217.00 | 22 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 853.00 | 95 924.00 | 80 929.00 | 176 853.00 |
BZ Autres créances | 267 808.00 | | 267 808.00 | 267 808.00 |
CF Disponibilités | 258 926.00 | | 258 926.00 | 258 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 035.00 | | 527 035.00 | 527 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 888.00 | 95 924.00 | 607 964.00 | 703 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 474.00 | 138 474.00 | | 138 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DG Autres réserves | 3 609.00 | 40 475.00 | | 3 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 495.00 | 308 160.00 | | 257 495.00 |
DL TOTAL (I) | 400 817.00 | 488 348.00 | | 400 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 176.00 | 33 552.00 | | 134 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 031.00 | 134 251.00 | | 67 031.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 147.00 | 167 802.00 | | 207 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 964.00 | 656 150.00 | | 607 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 147.00 | 167 802.00 | | 207 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 667.00 | | 13 186.00 | 163 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 329.00 | | 716.00 | 21 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 662.00 | | 12 470.00 | 13 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 288.00 | 32 636.00 | 95 924.00 | 63 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 363.00 | 1 360.00 | 4 723.00 | 3 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 998.00 | 24 375.00 | 74 373.00 | 49 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 927.00 | 6 901.00 | 16 828.00 | 9 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 176.00 | 134 176.00 | | 134 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
UX Autres créances clients | 194 016.00 | 194 016.00 | | 194 016.00 |
VB T. V. A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 241.00 | 268 109.00 | 26 132.00 | 294 241.00 |
VW T.V.A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 147.00 | 207 147.00 | | 207 147.00 |