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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 180.00 | 30 127.00 | 162 053.00 | 192 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 572.00 | 23 081.00 | 5 491.00 | 28 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 784.00 | 60 008.00 | 213 776.00 | 273 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BZ Autres créances | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
CF Disponibilités | 234 797.00 | | 234 797.00 | 234 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 969.00 | | 311 969.00 | 311 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 753.00 | 60 008.00 | 525 745.00 | 585 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 474.00 | 138 474.00 | | 138 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DG Autres réserves | 261 510.00 | 261 104.00 | | 261 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 534.00 | 104 406.00 | | -426 534.00 |
DL TOTAL (I) | -25 311.00 | 505 223.00 | | -25 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 47 692.00 | | 8 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 096.00 | 119 914.00 | | 36 096.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 542.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 056.00 | 668 149.00 | | 551 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 745.00 | 1 173 372.00 | | 525 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 234.00 | | 189 150.00 | 153 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 600.00 | | 273 784.00 | 68 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | 212 280.00 | 68 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 180.00 | | 186 700.00 | 94 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 122.00 | | 2 450.00 | 26 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 057.00 | 20 951.00 | | 39 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | 16 814.00 | | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 944.00 | 4 137.00 | | 18 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
UX Autres créances clients | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VB T. V. A. | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 304.00 | 77 172.00 | 26 132.00 | 103 304.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 056.00 | 551 056.00 | | 551 056.00 |