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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 011.00 | 8 110.00 | 901.00 | 9 011.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 319 723.00 | 8 110.00 | 311 613.00 | 319 723.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 501.00 | 8 110.00 | 312 391.00 | 320 501.00 |
CU Autres participations | 310 712.00 | | 310 712.00 | 310 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 643.00 | 39 209.00 | | 58 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 174.00 | 19 434.00 | | 18 174.00 |
DL TOTAL (I) | 131 817.00 | 113 643.00 | | 131 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 775.00 | 183 464.00 | | 162 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 432.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 41.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 574.00 | 200 345.00 | | 180 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 391.00 | 313 988.00 | | 312 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 765.00 | 37 620.00 | | 38 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 932.00 | 24 300.00 | | 22 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758.00 | 4 866.00 | | 4 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 174.00 | 19 434.00 | | 18 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 723.00 | | | 319 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 712.00 | | | 310 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 308.00 | 1 802.00 | | 6 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 308.00 | 1 802.00 | | 6 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | | 6.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 775.00 | 20 966.00 | 86 043.00 | 162 775.00 |
VI Groupe et associés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 574.00 | 38 765.00 | 86 043.00 | 180 574.00 |